KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018/2.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
386,67 % 0,17287973
Fon Yönetim Ücreti
2.211,91 % 0,98894253
Hisse Senedi Komisyonu
209,48 % 0,09365828
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18,91 % 0,00845464
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0,37 % 0,00016543
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,22341532
Türev Araçlar Komisyonu
58,1 % 0,02597645
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.631,13 % 1,17637533
TOPLAM GİDERLER
6.016,27 % 2,6898677
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
223.664,16 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/693348


BIST