KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,0365
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,0365
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,02861
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,02861
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
505605,73
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,74
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,97
- Kurucu (%)
% 53,28
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 46,72
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,09
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,65
d) Diğer Giderler (%)
% 3,3
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730617
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
8.862
Değişim: 2,83%
Hacim : 97.836 Mio.TL
Son veri saati : 18:05
Düşük 8.587
06.11.2024
Yüksek 8.916
Açılış: 8.648
34,1819
Değişim: -0,04%
Düşük 34,1628
07.11.2024
Yüksek 34,2181
Açılış: 34,1941
36,8370
Değişim: 0,23%
Düşük 36,6735
07.11.2024
Yüksek 36,8716
Açılış: 36,7508
2.929,16
Değişim: 0,13%
Düşük 2.921,31
07.11.2024
Yüksek 2.930,09
Açılış: 2.925,31
