KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri / Q3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
17.821,44 % 0,00479785
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
229,32 % 0,00006174
Bağımsız Denetim Ücreti
1.805,11 % 0,00048597
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
214.404,3 % 0,05772143
Fon Yönetim Ücreti
6.584.229,84 % 1,77259113
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
16.548,88 % 0,00445525
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.895,97 % 0,00347182
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
118.311,07 % 0,03185143
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.263,17 % 0,00060929
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
125.618,06 % 0,0338186
TOPLAM GİDERLER
7.094.127,16 % 1,9098645
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
371.446.620,79 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202127


BIST