KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.814,54 % 0,00011944
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
87,36 % 0,00000575
Bağımsız Denetim Ücreti
3.577,21 % 0,00023547
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
353.915,43 % 0,02329667
Fon Yönetim Ücreti
9.468.347,71 % 0,623259
Hisse Senedi Komisyonu
325.642,7 % 0,0214356
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20.591,12 % 0,00135542
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.080,26 % 0,00007111
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
754,39 % 0,00004966
Türev Araçlar Komisyonu
197.085,32 % 0,01297325
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
74.990,97 % 0,00493632
TOPLAM GİDERLER
10.447.887,01 % 0,68773769
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.519.167.431,24 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135843


BIST