KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.891,34 % 0,00529078
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
255,71 % 0,00022964
Bağımsız Denetim Ücreti
2.461,55 % 0,00221062
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
50.743,52 % 0,04557076
Fon Yönetim Ücreti
277.643,13 % 0,24934039
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
293,8 % 0,00026385
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.060,15 % 0,00095208
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.152,43 % 0,0091175
TOPLAM GİDERLER
348.501,63 % 0,31297562
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
111.351.047,2 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135827


BIST