KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bildirim Q1
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00039246
Bağımsız Denetim Ücreti
363,6 % 0,00036466
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.077,1 % 0,01812973
Fon Yönetim Ücreti
614.620,67 % 0,61640999
Hisse Senedi Komisyonu
50.982,69 % 0,05113111
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.713,82 % 0,00171881
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
342,72 % 0,00034372
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
9.081,47 % 0,00910791
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.070,15 % 0,00608782
TOPLAM GİDERLER
701.643,54 % 0,70368621
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
99.709.719,12 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836595


BIST