KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Q3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00313544
Bağımsız Denetim Ücreti
813 % 0,00674083
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.963 % 0,29818016
Fon Yönetim Ücreti
157.129,76 % 1,30281059
Hisse Senedi Komisyonu
229,96 % 0,00190667
Tahvil Bono Komisyonu
69,2 % 0,00057376
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.441,58 % 0,02024388
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.087,7 % 0,00901845
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
982,42 % 0,00814554
Türev Araçlar Komisyonu
1.485,32 % 0,01231524
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
200.580,1 % 1,66307056
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.060.829,24 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791084


BIST