KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 1. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00004985
Bağımsız Denetim Ücreti
2.024 % 0,0002668
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
61.560 % 0,00811483
Fon Yönetim Ücreti
1.706.743,29 % 0,22498263
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
100,65 % 0,00001327
Gecelik Ters Repo Komisyonu
231.357,17 % 0,03049747
Vadeli Ters Repo Komisyonu
30.870,05 % 0,00406929
Borsa Para Piyasası Komisyonu
22.969,88 % 0,00302789
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
24.623,12 % 0,00324582
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
2.080.626,32 % 0,27426784
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
758.611.126,91 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752682


BIST