KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 3. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00003003
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
308,8 % 0,0001788
Bağımsız Denetim Ücreti
5.612 % 0,00324949
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
146.750 % 0,08497204
Fon Yönetim Ücreti
2.596.755,99 % 1,50358881
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
57,48 % 0,00003328
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.206,2 % 0,00127745
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
879,72 % 0,00050938
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
23.649,31 % 0,01369356
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.612,27 % 0,00093355
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
2.777.883,64 % 1,6084664
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
172.703.864,71 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711258


BIST