KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.477.490 2.237.607
Net Dönem Karı (Zararı)
6.402.811 2.284.065
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.586.435 -2.089.097
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.105.707 -2.039.676
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-480.728 -49.421
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.414.259 21.231
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
82 -82
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.413 -1.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.428.754 23.153
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.597.883 216.199
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
5.120.393 2.021.408
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
452.513 -1.071.290
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 116.763.078 13.199.608
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -116.310.565 -14.270.898
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.024.977 1.166.317
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.024.977 1.166.317
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.133.991 1.967.674
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.109.014 3.133.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 611.898 3.152.259
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5 500.698 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 0 82
Finansal Varlıklar
9 24.926.231 16.016.749
TOPLAM VARLIKLAR
26.038.827 19.169.090
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 43.562 29.149
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
43.562 29.149
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.995.265 19.139.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.139.941 17.927.166
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.402.811 2.284.065
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 116.763.078 13.199.608
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -116.310.565 -14.270.898
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
25.995.265 19.139.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.105.707 2.039.676
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.638.972 526.095
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 480.728 49.421
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.225.407 2.615.192
Yönetim Ücretleri
8 -715.698 -289.915
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -58.215 -23.230
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -2.093 -1.556
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -8.769 -3.968
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -14.446 -2.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -23.375 -9.923
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-822.596 -331.127
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.402.811 2.284.065
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.402.811 2.284.065
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.402.811 2.284.065



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756724


BIST