KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-352.619.551 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-333.675.740
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.198.097 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -9.339.356
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 4.141.259
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.085.070 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -155.008.931
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 281.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 131.642.357
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-361.958.907 0
Alınan Faiz
12 9.339.356
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
352.663.877 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 352.663.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.326 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.326 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.326


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
44.326
Takas Alacakları
155.008.931
TOPLAM VARLIKLAR
155.053.257 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
63.700
Finansal Yükümlülükler
135.783.616
Diğer Borçlar
217.804
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
136.065.120 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.988.137 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -333.675.740
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 352.663.877
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.988.137 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 9.339.356
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -299.839.031
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -4.141.259
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-294.640.934 0
Yönetim Ücretleri
8 -1.545.101
Saklama Ücretleri
8 -185.762
Denetim Ücretleri
8 -24.836
Kurul Ücretleri
8 -26.809
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.453.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -198.919
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.435.067 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-305.076.001 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-28.599.739
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-333.675.740 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-333.675.740 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267700


BIST