KAP HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FIF - Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
11.691,76 % 0,01540593
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
478,42 % 0,0006304
Bağımsız Denetim Ücreti
11.246,96 % 0,01481983
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.455,23 % 0,01509426
Fon Yönetim Ücreti
1.286.409,19 % 1,69506798
Hisse Senedi Komisyonu
49.669,83 % 0,06544864
Tahvil Bono Komisyonu
675,15 % 0,00088963
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.577,91 % 0,00471452
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
26.323,47 % 0,03468575
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15.151,06 % 0,01996416
Türev Araçlar Komisyonu
22.674,33 % 0,02987738
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
13.151,08 % 0,01732884
Diğer Giderler
35.525,22 % 0,04681066
TOPLAM GİDERLER
1.488.029,61 % 1,96073797
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
75.891.303,93 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234361


BIST