KAP HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FFC - Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
26.569,22 % 0,01675702
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
239,21 % 0,00015087
Bağımsız Denetim Ücreti
9.766,58 % 0,00615971
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.699,12 % 0,00863994
Fon Yönetim Ücreti
3.480.386,89 % 2,19505587
Hisse Senedi Komisyonu
493.316,96 % 0,31113158
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.083,06 % 0,00572862
Türev Araçlar Komisyonu
509,96 % 0,00032163
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.575,55 % 0,00414715
Diğer Giderler
388.509,66 % 0,24503035
TOPLAM GİDERLER
4.428.656,21 % 2,79312275
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
158.555.731,39 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234355


BIST