KAP HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FIZ- Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
954,74 % 0,01328472
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
239,21 % 0,00332849
Bağımsız Denetim Ücreti
1.027,72 % 0,0143002
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.872,1 % 0,02604932
Fon Yönetim Ücreti
61.782,62 % 0,85967373
Hisse Senedi Komisyonu
4.464,81 % 0,06212556
Tahvil Bono Komisyonu
297,91 % 0,00414527
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.144,42 % 0,04375301
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.706,1 % 0,13505544
Türev Araçlar Komisyonu
93,16 % 0,00129627
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.575,54 % 0,09149529
Diğer Giderler
71.877,82 % 1,00014331
TOPLAM GİDERLER
162.036,15 % 2,25465062
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.186.752,08 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234341


BIST