KAP ***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00431
Fon Toplam Değerinin: 0,00431'i
1,575
Fon Toplam Değerinin: %1,575'i
Diğer Hususlar
Açıklama
Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, kademeli olarak fon toplam değeri üzerinden aşağıdaki tabloya göre belirlenecek yönetim ücreti Fon'a tahakkuk ettirilir ve her ay sonunu izleyen 5 işgünü içerisinde fondan tahsil edilir.
Fon Toplam Değeri
Fon Yönetim Ücreti
0 - 500.000.000 TL arası Yıllık
% 1,50 + BSMV
500.000.001 TL – 1.000.000.000 TL arası Yıllık
% 1,25 + BSMV
1.000.000.000 TL'den üstü Yıllık
% 1,00 + BSMV
Aylık Yönetim Ücreti 04.06.2025 tarihinden itibaren yukarıdaki baremler geçerli olmak kaydi ile aylık olarak minimum 300.000 TL + BSMV olacaktır. İlgili tutar her yıl TÜFE oranı kadar artırılacaktır. 04.06.2025 tarihinden itibaren ilk 3 ay 350.000 TL + BSMV olarak uygulanacaktır.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1450334
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
12.088
Değişim: 0,49%
Hacim : 149.140 Mio.TL
Son veri saati : 18:10
Düşük 11.908
08.01.2026
Yüksek 12.153
Açılış: 12.035
43,1331
Değişim: 0,22%
Düşük 43,0354
09.01.2026
Yüksek 43,1351
Açılış: 43,0385
50,3308
Değişim: 0,13%
Düşük 50,2487
09.01.2026
Yüksek 50,4260
Açılış: 50,263
6.207,76
Değişim: 0,21%
Düşük 6.189,33
09.01.2026
Yüksek 6.218,32
Açılış: 6.194,79
