KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
31.10.2025 tarihli haftalık rapordur.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
CCOLA
CCOLA
47.340
48,99
51,4
2.433.276
6,97
2,62
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TUPRS
8.430
167,04
197,6
1.665.768
4,77
1,79
GUBRF
GUBRF
7.880
272,03
316,5
2.494.020
7,14
2,68
Taş ve Toprağa Dayalı
CIMSA
CIMSA
18.700
47,46
47,52
888.624
2,54
0,96
Metal Ana Sanayi
EREGL
EREGL
28.000
28,86
27,48
769.440
2,2
0,83
KRDMD
KRDMD
29.375
28,68
27,42
805.462,5
2,31
0,87
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
OTKAR
OTKAR
5.500
396,72
459,5
2.527.250
7,24
2,72
TOASO
TOASO
3.910
231,52
264,25
1.033.217,5
2,96
1,11
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI
ENKAI
12.000
77,5
77,7
932.400
2,67
1
OYAKC
OYAKC
38.501
21,34
21,26
818.531,26
2,34
0,88
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS
BIMAS
3.850
519,52
539
2.075.150
5,94
2,23
MGROS
MGROS
2.925
491
453,5
1.326.487,5
3,8
1,43
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
THYAO
4.691
311,93
291,5
1.367.426,5
3,91
1,47
PGSUS
PGSUS
0,72
233,26
210
151,2
0
0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
ISCTR
ISCTR
0,51
13,88
12,65
6,45
0
0
AKBNK
AKBNK
53.147
63,56
60,8
3.231.337,6
9,25
3,47
YKBNK
YKBNK
70.207
32,95
33,6
2.358.955,2
6,75
2,54
Sigorta Şirketleri
TURSG
TURSG
188.000
9,43
12,35
2.321.800
6,65
2,5
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL
KCHOL
6.900
175,17
171,6
1.184.040
3,39
1,27
SAHOL
SAHOL
37.800
78,31
81,55
3.082.590
8,83
3,31
TAVHL
TAVHL
4.450
241,15
265
1.179.250
3,38
1,27
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
MPARK
MPARK
2.450
345,6
336
823.200
2,35
0,87
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS
ASELS
7.910
166,41
203,6
1.610.476
4,61
1,72
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_USDTRY1225
F_USDTRY1225
350
15.493.100
F_USDTRY1125
F_USDTRY1125
430
18.488.710
F_XU0301225
F_XU0301225
90
11.317.500
F_EURUSD1225
F_EURUSD1225
200
9.693.855,08
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
Adobe Systems Incorporated
US00724F1012
140
362,52
339,72
1.992.449,42
7,25
2,14
Alibaba Group Holdings Ltd ADR
US01609W1027
515
168,25
169,64
3.659.787,42
13,31
3,93
Amazon.com Inc
US0231351067
100
222,5
248,81
1.042.331,98
3,79
1,12
Coinbase Global Inc
US19260Q1076
60
387,98
347,63
873.775,86
3,18
0,94
Core Scientific Inc
US21874A1060
1.250
17,52
21,94
1.148.867,4
4,18
1,23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
US4642872349
1.700
48,1
55,21
3.932.004,41
14,3
4,23
iShares Russell 2000 Value ETF
US4642876308
510
178,21
176,3
3.766.685,43
13,7
4,05
iShares Russell 2000 ETF
US4642876555
400
225,13
245,23
4.109.296,39
14,94
4,42
Marathon Digital Holdings Inc
US5657881067
1.100
20,31
18,16
836.981,44
3,04
0,9
SPDR® S&P 500® ETF Trust
US78462F1030
120
579,17
683,88
3.437.898,98
12,5
3,69
Terawulf Inc
US88080T1043
1.600
13,19
15,2
1.018.637,33
3,7
1,09
Vanguard FTSE Europe ETF
US9220428745
500
80,9
80,2
1.679.799,72
6,11
1,81
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TEMİNAT TUTARI
30.616.811,57
30.616.811,57
100
32,91
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
93.044.187,06
% 100
% 101,29
27.854,79
% 100
% 0,03
27.854,79
% 100
% 0,03
5.233.312,53
% 100
% 5,7
2.415.300
% 46,15
% 2,63
2.818.012,53
% 53,85
% 3,07
-6.447.935,53
% 100
-% 7,02
-1.402.800
% 21,76
-% 1,53
-5.045.135,53
% 78,24
-% 5,49
91.857.418,85
% 100
37.500.000
2,4495

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1510377