KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ATAKP ATAKP 22.000 1.039.280 8,87 1,52
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD KRDMD 42.000 1.097.040 9,37 1,61
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL VESTL 22.000 1.065.680 9,1 1,56
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO THYAO 4.300 1.079.300 9,22 1,58
Haberleşme
TCELL TCELL 18.000 1.098.000 9,38 1,61
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
ISCTR ISCTR 100.000 2.596.000 22,17 3,81
YKBNK YKBNK 120.000 2.752.800 23,51 4,04
Sigorta Şirketleri
TURSG TURSG 22.000 982.960 8,39 1,44
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL 28.200.000 30.789.111,61 100 45,16
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_XU0300224 F_XU0300224 80 7.255.200
F_XAUUSD0224 F_XAUUSD0224 150 9.346.850,7
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
YABANCI YATIRIM FONU 3.620 11.298.662,43 100 16,57
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TEMİNAT TUTARI 14.377.722,56 14.377.722,56 100 21,09
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
68.176.556,6 % 100 % 97,56
B. HAZIR DEĞERLER
23.790,33 % 100 % 0,03
a) Kasa

b) Bankalar
23.790,33 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
378.718,34 % 100 % 0,54
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
378.718,34 % 100 % 0,54
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
1.299.548,17 % 100 % 1,86
a) Takasa Borçlar
2.624.766,94 % 201,98 % 3,76
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.325.218,77 -% 101,98 -% 1,9
NET VARLIK DEĞERİ
69.878.613,94 % 100
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,8634


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

12.01.2024 tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239729


BIST