KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2023 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,01083181
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.018,93 % 0,00083923
Bağımsız Denetim Ücreti
34.924,57 % 0,02876536
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
417.467,24 % 0,3438438
Fon Yönetim Ücreti
3.035.914,59 % 2,5005086
Hisse Senedi Komisyonu
139.531,67 % 0,11492423
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
91,87 % 0,00007567
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
63.092,72 % 0,05196585
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
143.556,68 % 0,1182394
Türev Araçlar Komisyonu
7.469,71 % 0,00615237
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
69.635,99 % 0,05735517
TOPLAM GİDERLER
3.925.855,07 % 3,23350149
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
121.411.883,7844 % 3,23350149



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234177


BIST