KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama

2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,0194991
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.584,16 % 0,01094914
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
41.579,76 % 0,17617423
Fon Yönetim Ücreti
278.031,24 % 1,17802366
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
119,68 % 0,00050709
Gecelik Ters Repo Komisyonu
30.890,52 % 0,13088372
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.280,05 % 0,00966062
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.760,83 % 0,00746067
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00473317
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.576,63 % 0,0490504
TOPLAM GİDERLER
374.542,05 % 1,5869418
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.601.498,86 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966955


BIST