KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Açıklama

2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.301,04 % 0,0015871
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.379,95 % 0,0009518
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.561,68 % 0,02107941
Fon Yönetim Ücreti
965.592,33 % 0,66600135
Hisse Senedi Komisyonu
48.204,15 % 0,03324802
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
71,5 % 0,00004932
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.635,69 % 0,00181792
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00020154
Türev Araçlar Komisyonu
101.506,57 % 0,07001248
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.741,37 % 0,00809842
TOPLAM GİDERLER
1.164.286,48 % 0,80304735
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
144.983.539,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923646


BIST