KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.794.707
Net Dönem Karı (Zararı)
2.052.023
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-130.928
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-130.928
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.846.730
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
23.720
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.870.450
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.925.635
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
130.928
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.809.932
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
13.400.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.590.068
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.225
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.225
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 15.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 15.225
Finansal Varlıklar
14 11.870.450
TOPLAM VARLIKLAR
11.885.675
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 23.720
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.720
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.861.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.052.023
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
13.400.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.590.068
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 11.861.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.430.432
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
130.928
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
751.250
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.312.610
Yönetim Ücretleri
7 -177.208
Saklama Ücretleri
7 -25.498
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7,11 -57.881
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-260.587
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.052.023
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.052.023
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.052.023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132809


BIST