KAP : GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SAN. VE TIC.A.S. / GOLTS [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:26:25

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247655

KAP : GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SAN. VE TIC.A.S. / GOLTS [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:26:25

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A.ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
NET KONSOLIDE DONEM KARI 20,441,920 5,381,907
DUZELTMELER
AMORTISMAN 18,19,30 18,345,819 17,809,492
ANA ORTAKLIK DISI ZARAR/ KAR 27 9,317,139 -2,883,064
OZKAYNAK YONTEMINE GORE ISTIRAK GIDERI 16 155,278 516,418
SUPHELI ALACAK KARSILIGI 10,29 197,740 0
KIDEM TAZMINATINDAKI DEGISIM 24 1,200,565 1,363,463
REHABILITASYON VE CEVRE YUKUMLULUKLERI KARSILIGINDAKI DEGISIM 31 107,199 0
ERTELENMIS VERGI VARLIK / YUKUMLULUGUNDEKI DEGISIM 35 42,429 -3,863,189
ERTELENMIS FINANSMAN GELIR GIDERI, NET 10,35,37 234,138 309,164
KIDEMLI ISCILIGI TESVIK PRIMI KARSILIGINDAKI DEGISIM 24 303,790 0
FAIZ GIDERI 33 6,520,929 3,057,528
FAIZ GELIRI 32 -5,411,075 -3,221,089
DONEM KARI VERGI VE YASAL YUKUMLULUK KARSILIGI 8,510,550 4,724,472
GELIR TAHAKKUKLARI 3,472,786 1,222,590
GIDER VE DIGER KARSILIK TAHAKKUKLARI 22,26 733,333 538,772
SABIT KIYMET SATIS KARI, NET 31 -109,767 -623,792
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLERDEN ONCEKI FAALIYET KARI 64,062,773 24,332,672

TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 10,11 -11,493,156 -6,659,924
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 37 -11,172,041 -350,572
STOKLARDAKI DEGISIM 13 7,833,969 -122,347
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 26 16,002,404 4,180,265
DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 26 -375,109 3,158,736
TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 10 -1,387,967 156,419
ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI DEGISIM 37 162,739 -149,462
ODENEN KURUMLAR VERGISI -9,126,359 -2,014,116
DIGER YUKUMLULUK VE BORCLARDAKI DEGISIM -10,697,435 -2,162,413
UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -152,952 275,313
ODENEN KIDEMLI ISCILIGI TESVIK PRIMI (-) 24 -80,718 0
ODENEN KIDEM TAZMINATI (-) 24 -989,514 -395,086
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 42,586,634 20,249,485

B.YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
MADDI VARLIK SATIN ALIMLARI (-) 18 -6,500,414 -27,218,142
MADDI OLMAYAN VARLIK SATIN ALIMLARI (-) 19 -100,772 -43,390
MADDI VARLIK SATISI(+) 18 154,000 802,600
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT -6,447,186 -26,458,932

C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI
FAIZ ODEMELERI (-) -5,824,127 -3,057,528
ALINAN FAIZLER (+) 5,411,075 3,221,089
BANKA KREDILERINDEKI AZALIS (-)/ ARTIS 8 -17,795,528 28,876,199
ODENEN TEMETTU (-) -7,450,900 -3,893,781
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT -25,659,480 25,145,979
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEN MEYDANA GELEN NET AZALIS / ARTIS 10,479,968 18,936,532
DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 6 56,785,797 44,052,814
DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 6 67,265,765 62,989,346






---------------------------------------------------------------------------------------------