KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.823,2 % 0,01694564
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
18.339,17 % 0,0224817
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
50.458,03 % 0,0618557
Fon Yönetim Ücreti
579.011,87 % 0,70980145
Hisse Senedi Komisyonu
108,34 % 0,00013281
Tahvil Bono Komisyonu
875,38 % 0,00107311
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.870,04 % 0,0059701
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
812,67 % 0,00099624
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00378467
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.795,82 % 0,04020387
TOPLAM GİDERLER
704.181,82 % 0,86324531
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
81.573.779,13 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202519


BIST