KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.876,2 % 0,06547734
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.401,25 % 0,03964281
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
138.037,26 % 0,65135363
Fon Yönetim Ücreti
205.957,88 % 0,97184929
Hisse Senedi Komisyonu
4.182,21 % 0,01973451
Tahvil Bono Komisyonu
34,14 % 0,0001611
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
142,5 % 0,00067241
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
66.203,49 % 0,31239307
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.200,4 % 0,01038298
Türev Araçlar Komisyonu
45.791,84 % 0,21607703
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.756,7 % 0,14513102
TOPLAM GİDERLER
515.583,87 % 2,4328752
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.192.368,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168765


BIST