KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
726,3 % 0,0066308
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
649,2 % 0,00592691
Fon Yönetim Ücreti
11.404,65 % 0,1041195
Hisse Senedi Komisyonu
7.751,51 % 0,07076792
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
314,22 % 0,00286869
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.062,37 % 0,00969898
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
64,1 % 0,00058521
Türev Araçlar Komisyonu
24.417,86 % 0,22292445
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.143,56 % 0,01956977
TOPLAM GİDERLER
48.533,77 % 0,44309223
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.953.423,82 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969087


BIST