KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GYL 2019 1. ÜÇ AYLIK FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
1.360 % 0,006
Bağımsız Denetim Ücreti
2.100,17 % 0,0093
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
8.917,84 % 0,0394
Fon Yönetim Ücreti
115.065,18 % 0,5079
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
121,17 % 0,0005
Gecelik Ters Repo Komisyonu
239,86 % 0,0011
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.318,12 % 0,0102
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,001
Türev Araçlar Komisyonu
10,32 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
5.779,01 % 0,0255
TOPLAM GİDERLER
136.130,57 % 0,6009
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.654.135,42



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753357


BIST