KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-275.242 -1.436.101
Net Dönem Karı (Zararı)
569.333 299.015
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.637.867
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.637.867
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-964.001 -97.249
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 67.759 -125.891
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 -53.419 53.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9,12 -978.341 -24.670
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-394.668 -1.436.101
Alınan Temettü
72.037
Alınan Faiz
47.389
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
244.456 1.504.416
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 3.306.433 4.530.902
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -3.061.977 -3.026.486
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.786 68.315
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.786 68.315
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 111.145 42.830
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 80.359 111.145


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 80.359 111.145
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 95.429 125.891
Diğer Alacaklar
9 58.400 126.159
Finansal Varlıklar
10 3.163.403 2.274.026
TOPLAM VARLIKLAR
3.397.591 2.637.221
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
8 53.312
Diğer Borçlar
9 13.592 13.699
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.592 67.011
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.383.999 2.570.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.570.210 766.779
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 569.333 299.015
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 3.306.433 4.530.902
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -3.061.977 -3.026.486
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.383.999 2.570.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 47.389 16.138
Temettü Gelirleri
16,20 72.037 20.420
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 140.041 6.063
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 417.563 312.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 19.858 15.774
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
696.888 370.647
Yönetim Ücretleri
21 -79.086 -33.777
Saklama Ücretleri
21 -26.291 -21.506
Denetim Ücretleri
21 -10.253 -5.823
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -7.515 -2.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -4.410 -7.690
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-127.555 -71.632
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
569.333 299.015
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
569.333 299.015
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
569.333 299.015



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751075


BIST