KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.572,75 % 0,00036057
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
853,82 % 0,00002113
Bağımsız Denetim Ücreti
49.587 % 0,00122693
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.919.062,93 % 0,07222646
Fon Yönetim Ücreti
11.639.503,89 % 0,28799657
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.663,2 % 0,00004115
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.631,27 % 0,00021356
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
978.106,64 % 0,02420132
TOPLAM GİDERLER
15.611.981,5 % 0,3862877
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.041.542.534,47 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235883


BIST