KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.484,91 % 0,00566365
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00012655
Bağımsız Denetim Ücreti
38.329,46 % 0,01609833
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
301.564,02 % 0,12665656
Fon Yönetim Ücreti
772.934,86 % 0,32463181
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
74.141,65 % 0,03113941
TOPLAM GİDERLER
1.200.756,2 % 0,50431631
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
238.095.850,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235878


BIST