KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.516 % 0,00289526
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00004711
Bağımsız Denetim Ücreti
53.411,5 % 0,0083517
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
840.195,21 % 0,13137732
Fon Yönetim Ücreti
11.202.752,04 % 1,75172097
Hisse Senedi Komisyonu
12.372,16 % 0,00193458
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.105,57 % 0,00142379
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
53.401,16 % 0,00835008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
585.928,23 % 0,09161881
TOPLAM GİDERLER
12.775.983,17 % 1,99771963
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
639.528.340,17 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235711


BIST