KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.538 % 0,00191225
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00003108
Bağımsız Denetim Ücreti
60.683,69 % 0,00625971
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
959.553,01 % 0,09898092
Fon Yönetim Ücreti
22.355.340,58 % 2,30602379
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
27.622,43 % 0,00284934
Gecelik Ters Repo Komisyonu
76.872,6 % 0,00792965
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
441.683,81 % 0,04556108
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
338.685,15 % 0,03493644
TOPLAM GİDERLER
24.279.280,57 % 2,50448426
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
969.432.346,85 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235710


BIST