KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.347 % 0,00082432
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00001731
Bağımsız Denetim Ücreti
57.352,5 % 0,00329524
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.393.737,61 % 0,13753456
Fon Yönetim Ücreti
47.622.470,2 % 2,73619608
Hisse Senedi Komisyonu
3.389.570,58 % 0,19475113
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
82.160,4 % 0,00472061
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
386.446,75 % 0,02220368
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
732.474,21 % 0,04208503
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
532.975,34 % 0,03062262
TOPLAM GİDERLER
55.211.835,89 % 3,17225058
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.740.462.628,81 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235708


BIST