KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/2.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.616,5 % 0,01502684
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00028992
Bağımsız Denetim Ücreti
17.941,5 % 0,01726405
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
81.937,75 % 0,07884388
Fon Yönetim Ücreti
233.908,01 % 0,22507594
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.618,08 % 0,02176405
TOPLAM GİDERLER
372.323,14 % 0,35826469
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
103.924.040,08 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167009


BIST