KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/2.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.616,5 % 0,06838757
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00131945
Bağımsız Denetim Ücreti
21.383,5 % 0,09364234
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
51.508,88 % 0,22556701
Fon Yönetim Ücreti
67.116,4 % 0,29391526
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
47.285,36 % 0,20707143
TOPLAM GİDERLER
203.211,94 % 0,88990307
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.835.289,36 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167005


BIST