KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2022 / 1.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.857,9 % 0,00427427
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
133 % 0,00030598
Bağımsız Denetim Ücreti
3.828 % 0,00880666
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.678,18 % 0,02226553
Fon Yönetim Ücreti
187.798,08 % 0,4320464
Hisse Senedi Komisyonu
1.574,79 % 0,00362295
Tahvil Bono Komisyonu
536,98 % 0,00123537
Gecelik Ters Repo Komisyonu
789,6 % 0,00181655
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.794,75 % 0,00412898
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
897,66 % 0,00206515
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.372,38 % 0,01466023
TOPLAM GİDERLER
215.261,32 % 0,49522806
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
43.467.108,6 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018892


BIST