KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.699.773 8.133.271
Net Dönem Karı (Zararı)
300.313.383 316.961.707
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-94.835.241 -211.519.026
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-94.835.241 -211.519.026
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-288.177.915 -97.309.410
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
224.191 136.804
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-288.402.106 -97.446.214
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-82.699.773 8.133.271
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.445.198 -12.669.259
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 634.576.193 410.800.782
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -549.130.995 -423.470.041
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.745.425 -4.535.988
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.745.425 -4.535.988
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.020.200 5.556.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.765.625 1.020.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.765.625 1.020.200
Finansal Varlıklar
9 1.272.181.966 888.944.619
TOPLAM VARLIKLAR
1.275.947.591 889.964.819
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 685.914 461.723
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
685.914 461.723
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.275.261.677 889.503.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
889.503.096 585.210.648
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
300.313.383 316.961.707
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 634.576.193 410.800.782
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -549.130.995 -423.470.041
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.275.261.677 889.503.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 212.301.968 109.462.586
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 94.835.241 211.519.026
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
307.137.209 320.981.612
Yönetim Ücretleri
8 -4.615.987 -2.723.408
Saklama Ücretleri
8 -1.577.637 -1.144.386
Denetim Ücretleri
8 -11.763 -10.156
Kurul Ücretleri
8 -209.890 -116.967
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.415 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -407.134 -24.988
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.823.826 -4.019.905
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
300.313.383 316.961.707
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
300.313.383 316.961.707
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
300.313.383 316.961.707



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145456


BIST