KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.809.351 -35.067.943
Net Dönem Karı (Zararı)
17.523.725 5.344.572
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-20.181.275 -4.284.741
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.629.721 -2.759.030
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -12.551.554 -1.525.711
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.470.454 -38.886.804
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -10
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 65.027 52.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.535.471 -38.938.854
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.128.004 -37.826.973
Alınan Temettü
12 683.124
Alınan Faiz
12 7.635.529 2.759.030
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.641.843 35.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.433.697 35.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -791.854
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.167.508 -67.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.167.508 -67.943
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.878.884 5.946.827
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.711.376 5.878.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.715.217 5.888.533
Diğer Alacaklar
6 10
Finansal Varlıklar
16 62.858.835 40.454.934
TOPLAM VARLIKLAR
65.574.062 46.343.467
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 127.671 62.644
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
127.671 62.644
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
65.446.391 46.280.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
46.280.823 5.936.251
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 17.523.725 5.344.572
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.433.697 35.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -791.854
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
65.446.391 46.280.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 7.629.721 2.759.030
Temettü Gelirleri
12 683.124
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 22.928 1.465.539
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 11.868.430 1.525.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 89.761
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.293.964 5.750.280
Yönetim Ücretleri
8 -865.390 -339.377
Saklama Ücretleri
8 -145.852 -22.975
MKK Ücretleri
8 -13.239 -7.193
Denetim Ücretleri
8 -20.985 -6.473
Kurul Ücretleri
8 -11.165 -6.923
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -46.748 -10.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -1.666.860 -12.444
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.770.239 -405.708
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.523.725 5.344.572
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.523.725 5.344.572
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.523.725 5.344.572



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260750


BIST