KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-432.719.790 -410.628.195
Net Dönem Karı (Zararı)
155.204.411 15.523.182
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-132.093.728 -11.364.580
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.064.026 -1.668.461
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -124.029.702 -9.696.119
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-463.894.499 -416.455.258
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 22.178.883 -51.351.155
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -11.934.773 17.839.244
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-474.138.609 -382.943.347
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-440.783.816 -412.296.656
Alınan Temettü
12 152.835
Alınan Faiz
12 7.911.191 1.668.461
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
464.566.045 461.229.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.554.675.477 860.691.324
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.090.109.432 -399.461.325
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.846.255 50.601.804
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.846.255 50.601.804
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 50.601.804 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 82.448.059 50.601.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 82.594.167 50.793.391
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 9.137.751 11.303.549
Ters Repo Alacakları
5 20.034.521 40.047.606
Finansal Varlıklar
19 990.661.669 392.447.879
TOPLAM VARLIKLAR
1.102.428.108 494.592.425
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
4.382.327 16.976.293
Diğer Borçlar
8 1.522.144 862.951
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.904.471 17.839.244
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.096.523.637 476.753.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
476.753.181 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 155.204.411 15.523.182
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.554.675.477 860.691.324
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.090.109.432 -399.461.325
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.096.523.637 476.753.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 7.911.191 1.668.461
Temettü Gelirleri
12 152.835
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 31.371.050 5.413.785
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 124.029.702 9.696.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 750
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
163.464.789 16.779.115
Yönetim Ücretleri
8 -7.432.148 -1.087.029
Performans Ücretleri
8 0 0
Saklama Ücretleri
8 -453.513 -61.472
Denetim Ücretleri
8 -18.258 0
Kurul Ücretleri
8 -115.997 -23.838
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -184.750 -80.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -55.712 -3.132
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.260.378 -1.255.933
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
155.204.411 15.523.182
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
155.204.411 15.523.182
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
155.204.411 15.523.182



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124797


BIST