ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/619668
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-24
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE
VADE
VADELI ISLEMLER 29.08.2017
ISIN KODU
VADELI ISLEMLER F_XU0300817
NOMINAL DEGER (TL)
- 19799553.88
OZEL SEKTOR TAHVILI 2420000
FINANSMAN BONOSU 11550000
BANKA GARANTILI BONO 2100000
VIOP TEMINAT 198547.88
VADELI ISLEMLER -174
YABANCI DEVLET TAHVILI 100000
BORSA PARA PIYASASI 4077000
MEVDUAT 628464.62
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 25423254.87
OZEL SEKTOR TAHVILI 2456985.37
FINANSMAN BONOSU 11281748.3
BANKA GARANTILI BONO 2065662.29
VIOP TEMINAT 198547.88
VADELI ISLEMLER 2324640
YABANCI DEVLET TAHVILI 200304.8
BORSA PARA PIYASASI 4108215.48
MEVDUAT 629866.95
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
FINANSMAN BONOSU 100
BANKA GARANTILI BONO 100
VIOP TEMINAT 100
YABANCI DEVLET TAHVILI 100
BORSA PARA PIYASASI 100
MEVDUAT 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 9.66
FINANSMAN BONOSU 44.38
BANKA GARANTILI BONO 8.13
VIOP TEMINAT 0.78
YABANCI DEVLET TAHVILI 0.79
BORSA PARA PIYASASI 16.16
MEVDUAT 2.48