ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611985
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-06-12
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE
VADE
VADELI ISLEMLER 30.06.2017
ISIN KODU
VADELI ISLEMLER F_XU0300617SO
NOMINAL DEGER (TL)
- 19995973.32
OZEL SEKTOR TAHVILI 2820000
FINANSMAN BONOSU 7700000
BANKA GARANTILI BONO 5750000
VIOP TEMINAT 164967.32
VADELI ISLEMLER -174
BORSA PARA PIYASASI 3728000
MEVDUAT 612765.7
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 24992572.43
OZEL SEKTOR TAHVILI 2881809.86
FINANSMAN BONOSU 7548832.53
BANKA GARANTILI BONO 5665779.89
VIOP TEMINAT 164967.32
VADELI ISLEMLER 2123235
BORSA PARA PIYASASI 3826892.13
MEVDUAT 619904.84
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
FINANSMAN BONOSU 100
BANKA GARANTILI BONO 100
VIOP TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 100
MEVDUAT 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 11.53
FINANSMAN BONOSU 30.2
BANKA GARANTILI BONO 22.67
VIOP TEMINAT 0.66
BORSA PARA PIYASASI 15.31
MEVDUAT 2.48