KAP: EUYO [ ] EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/603833 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-02 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. AKFEN AKFEN HOLDING A.S. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. HLGYO HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. EUYO EURO MENKUL KIYMET Y.O A.S ISGSY IS GISIRIM SERMAYESI YAT.ORT.A.S FONETH FONET BILGI TEKNOLOJILERI - HAZINE YDT YUKSEL INSAAT VADE - 15/01/2020 YDT 29/12/2017 BPP 02/05/2017 MEVDT 04/04/2017 ISIN KODU EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 AKFEN TREAKFG00012 EKGYO TREEGYO00017 HLGYO TREHLGY00016 EUYO TREEURY00011 ISGSY TREIGSY00019 FONETH TREFONT00010 - TRT150120T16 VIOP F_XU0300617 VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT YDT XS0558618384 BPP BPP MEVDT VADELI TL NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 5.25 YDT 4.75 BPP 12.12 MEVDT 11.85 FAIZ ODEME SAYISI - 2 YDT 2 NOMINAL DEGER (TL) EUHOL 2252005 HITIT 10000 CLKHO 10000 AKFEN 50000 EKGYO 438000 HLGYO 430000 EUYO 500000 ISGSY 135000 FONETH 150000 - 24520834.72 VIOP -180 VIOP TEMINAT 170754.1 YDT 100000 BPP 491000 MEVDT 606075.62 BIRIM ALIS FIYATI EUHOL 1.19 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 AKFEN 1.3 EKGYO 2.88 HLGYO 0.98 EUYO 0.88 ISGSY 1.66 FONETH 3.5 - 1.03 VIOP 116.92 VIOP TEMINAT 1 YDT 1.55 BPP 1 MEVDT 1 SATIN ALIS TARIHI - 05/05/2011 VIOP 27/04/2017 VIOP TEMINAT 28/04/2017 YDT 24/05/2011 BPP 28/04/2017 MEVDT 04/04/2017 IC ISKONTO ORANI (%) - 11.07 BPP 12.91 MEVDT 12.51 BORSA SOZLESME NO BPP 0 MEVDT 0 GUNLUK BIRIM DEGER EUHOL 0.75 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 AKFEN 1.27 EKGYO 2.95 HLGYO 0.97 EUYO 0.86 ISGSY 1.65 FONETH 3.5 - 1.02 YDT 1.93 BPP 491.65 MEVDT 611.57 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI EUHOL 1689003.75 HITIT 30400 CLKHO 4700 AKFEN 63500 EKGYO 1292100 HLGYO 417100 EUYO 430000 ISGSY 222750 FONETH 525000 - 25183937.75 VIOP TEMINAT 170754.1 YDT 193338.84 BPP 491653.77 MEVDT 611579.75 GRUP (%) EUHOL 36.13 HITIT 0.65 CLKHO 0.13 AKFEN 1.36 EKGYO 27.64 HLGYO 8.92 EUYO 9.2 ISGSY 4.77 FONETH 11.23 - 100 VIOP TEMINAT 100 YDT 100 BPP 9.46 MEVDT 11.77 TOPLAM (%) EUHOL 6.71 HITIT 0.12 CLKHO 0.02 AKFEN 0.25 EKGYO 5.13 HLGYO 1.66 EUYO 1.71 ISGSY 0.88 FONETH 2.08 - 100 VIOP TEMINAT 0.68 YDT 0.77 BPP 1.95 MEVDT 2.43