ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/568094
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-14
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
NOMINAL DEGER (TL)
- 19249042
OZEL SEKTOR TAHVILI 4846537
FINANSMAN BONOSU 6018000
BANKA GARANTILI BONO 2600000
DEVLET TAHVILI 100000
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 2000000
YABANCI DEVLET TAHVILI 100000
BORSA PARA PIYASASI 1185000
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 23603806.8
OZEL SEKTOR TAHVILI 4951294.18
FINANSMAN BONOSU 5867153.08
BANKA GARANTILI BONO 2539816.02
DEVLET TAHVILI 99282
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 2061062.45
YABANCI DEVLET TAHVILI 184936.9
BORSA PARA PIYASASI 1185739.18
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
FINANSMAN BONOSU 100
BANKA GARANTILI BONO 100
DEVLET TAHVILI 100
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100
YABANCI DEVLET TAHVILI 100
BORSA PARA PIYASASI 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 20.98
FINANSMAN BONOSU 24.86
BANKA GARANTILI BONO 10.76
DEVLET TAHVILI 0.42
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 8.73
YABANCI DEVLET TAHVILI 0.78
BORSA PARA PIYASASI 5.02