KAP: EUYO [ ] EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/564836 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-31 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI - YUKSEL INSAAT VADE - 31/12/2016 BPP 01/08/2016 ISIN KODU - XS0558618384 BPP BPP NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 4.75 BPP 9.1 FAIZ ODEME SAYISI - 2 NOMINAL DEGER (TL) - 18511468.68 BPP 1447000 BIRIM ALIS FIYATI - 1.03 SATIN ALIS TARIHI - 05/05/2011 BPP 27/10/2016 IC ISKONTO ORANI (%) - 9.59 BPP 8.98 BORSA SOZLESME NO BPP 0 GUNLUK BIRIM DEGER - 1.06 BPP 1447.34 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 23813702.54 BPP 1447340.82 GRUP (%) - 100 BPP 59.13 TOPLAM (%) - 100 BPP 6.08