ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/559079
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-03
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
CLKHO CELIKLER HOLDING A.S.
TUPRS TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.
KRDMB KARDEMIR KARABUK DEMIRCELIK SANAYI VE TICARET A.S.
ENKAI ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
DOAS DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.
TAVHL TAV HAVALIMANLARI A.S.
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O.
TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.
TTKOM TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.
YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S.
ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S.
KLNMA TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S.
HALKB HALK BANKASI A.S.
TSKB TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S.
EUHOL EURO HOLDING A.S.
HITIT HITIT HOLDING A.S.
ISGSY IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
ISGYO IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
OZEL SEKTOR TAHVILI ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.
FINANSMAN BONOSU YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA A.S.
DEVLET TAHVILI HAZINE
YDT YUKSEL INSAAT
VADE
OZEL SEKTOR TAHVILI 18/05/2017
FINANSMAN BONOSU 06/03/2017
DEVLET TAHVILI 15/01/2020
YDT 31/12/2016
BPP 03/10/2016
ISIN KODU
CLKHO TREKRKM00014
TUPRS TRATUPRS91E8
KRDMB TRAKRDMB91G1
ENKAI TREENKA00011
DOAS TREDOTO00013
TAVHL TRETAVH00018
THYAO TRATHYAO91M1
TCELL TRATCELL91M1
TTKOM TRETTLK00013
YKBNK TRAYKBNK91N6
ISCTR TRAISCTR91N2
KLNMA TRATKBNK91N6
HALKB TRETHAL00019
TSKB TRATSKBW91N0
EUHOL TREEUYM00012
HITIT TREHTIT00015
ISGSY TREIGSY00019
ISGYO TRAISGYO91Q3
OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718
FINANSMAN BONOSU TRFYKFK31719
DEVLET TAHVILI TRT150120T16
YDT XS0558618384
BPP BPP
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
OZEL SEKTOR TAHVILI 3.19
FINANSMAN BONOSU 10.61
DEVLET TAHVILI 5.25
YDT 4.75
BPP 9.63
FAIZ ODEME SAYISI
OZEL SEKTOR TAHVILI 4
FINANSMAN BONOSU 6
DEVLET TAHVILI 2
YDT 2
NOMINAL DEGER (TL)
CLKHO 10000
TUPRS 5000
KRDMB 33000
ENKAI 43000
DOAS 33000
TAVHL 12000
THYAO 217000
TCELL 95000
TTKOM 73000
YKBNK 39000
ISCTR 107000
KLNMA 9000
HALKB 75000
TSKB 227000
EUHOL 2252005
HITIT 10000
ISGSY 39208
ISGYO 111500
- 18455250
OZEL SEKTOR TAHVILI 200000
FINANSMAN BONOSU 133000
DEVLET TAHVILI 100000
YDT 100000
BIRIM ALIS FIYATI
CLKHO 1.44
TUPRS 67.57
KRDMB 1.52
ENKAI 4.42
DOAS 10.35
TAVHL 11.73
THYAO 5.48
TCELL 10.67
TTKOM 5.73
YKBNK 3.7
ISCTR 4.73
KLNMA 6.46
HALKB 9.34
TSKB 1.35
EUHOL 1.19
HITIT 2.45
ISGSY 1.36
ISGYO 1.64
OZEL SEKTOR TAHVILI 1
FINANSMAN BONOSU 0.95
DEVLET TAHVILI 1.03
YDT 1.55
BPP 871
SATIN ALIS TARIHI
OZEL SEKTOR TAHVILI 27/10/2015
FINANSMAN BONOSU 09/09/2016
DEVLET TAHVILI 05/05/2011
YDT 24/05/2011
BPP 30/09/2016
IC ISKONTO ORANI (%)
OZEL SEKTOR TAHVILI 13.47
FINANSMAN BONOSU 10.9
DEVLET TAHVILI 8.96
BPP 9.74
BORSA SOZLESME NO
BPP 147.777
GUNLUK BIRIM DEGER
CLKHO 0.47
TUPRS 56.8
KRDMB 1.46
ENKAI 4.39
DOAS 10.05
TAVHL 12.37
THYAO 5.14
TCELL 9.71
TTKOM 5.67
YKBNK 3.67
ISCTR 4.75
KLNMA 6.47
HALKB 9.12
TSKB 1.33
EUHOL 0.36
HITIT 3.04
ISGSY 1.35
ISGYO 1.62
OZEL SEKTOR TAHVILI 1.01
FINANSMAN BONOSU 0.96
DEVLET TAHVILI 1.07
YDT 1.7
BPP 871
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
CLKHO 4700
TUPRS 284000
KRDMB 48180
ENKAI 188770
DOAS 331650
TAVHL 148440
THYAO 1115380
TCELL 922450
TTKOM 413910
YKBNK 143130
ISCTR 508250
KLNMA 58230
HALKB 684000
TSKB 301910
EUHOL 821981.8
HITIT 30400
ISGSY 53009.2
ISGYO 180630
- 23604256.38
OZEL SEKTOR TAHVILI 202913.33
FINANSMAN BONOSU 127211.33
DEVLET TAHVILI 106995.92
YDT 170272.7
BPP 871000
GRUP (%)
CLKHO 0.08
TUPRS 4.55
KRDMB 0.77
ENKAI 3.03
DOAS 5.32
TAVHL 2.38
THYAO 17.88
TCELL 14.79
TTKOM 6.63
YKBNK 2.29
ISCTR 8.15
KLNMA 0.93
HALKB 10.96
TSKB 4.84
EUHOL 13.17
HITIT 0.49
ISGSY 0.85
ISGYO 2.9
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 1.59
FINANSMAN BONOSU 1
DEVLET TAHVILI 4.97
YDT 100
BPP 38.31
TOPLAM (%)
CLKHO 0.02
TUPRS 1.2
KRDMB 0.2
ENKAI 0.8
DOAS 1.41
TAVHL 0.63
THYAO 4.73
TCELL 3.91
TTKOM 1.75
YKBNK 0.61
ISCTR 2.15
KLNMA 0.25
HALKB 2.9
TSKB 1.28
EUHOL 3.48
HITIT 0.13
ISGSY 0.22
ISGYO 0.77
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 0.86
FINANSMAN BONOSU 0.54
DEVLET TAHVILI 0.45
YDT 0.72
BPP 3.69