KAP : EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ETYAT [] PORTFOY DEGER TABLOSU 20100831 12:38:53

31.08.2010 - 00:00
KAP : EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ETYAT [] PORTFOY DEGER TABLOSU 20100831 12:38:53
KAP : EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ETYAT 0.00% [] PORTFOY DEGER TABLOSU 20100831 12:38:53

PORTFOY DEGER TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.2010 DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------

MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)




I. HISSE SENEDI 761114,53 1874073,23 1817052,36 99,99999999999999999999999999 19,773318118002173261182933780
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI

IMALAT SANAYII 270000,71 392090,68 372853,13 20,519669009427994689156893640 4,0574194299953027480365862200
GIDA, ICKI VE TUTUN

DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI

ORMAN URUNLERI VE MOBILYA

KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM

KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 85,000 247887,60 241,250 13,276997697523697115695664380 2,6253029912511845829585135200
PETKM 70,000 153,700 150,500 8,282645195760897060775948140 1,6377537831432260299906996300
PTOFS 15,000 94187,60 90,750 4,9943525017628000549197162400 0,9875492081079585529678138900
TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI

METAL ANA SANAYI 175000,71 120503,08 108503,13 5,9713815841828575594816651300 1,1807402766802741697771746200
EREGL 0,71 3,08 3,13 0,0001722570063968877594699600 0,0000340609258554039699260500
KRDMD 175,000 120,500 108,500 5,9712093271764606717221951700 1,1807062157544187658072485700
METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM 10,000 23,700 23,100 1,2712897277214400139795641300 0,2513761620638439953008980800
VESTL 10,000 23,700 23,100 1,2712897277214400139795641300 0,2513761620638439953008980800
DIGER IMALAT SANAYII

ELEKTRIK, GAZ VE SU

INSAAT VE BAYINDIRLIK 11111,11 62777,77 60888,88 3,350970029284131360969697100 0,6625979639292618774284392700
ENKAI 11111,11 62777,77 60888,88 3,350970029284131360969697100 0,6625979639292618774284392700
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
TOPTAN TICARET

PERAKENDE TICARET

LOKANTA VE OTELLER

ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 70,000 597344,60 667,100 36,713306379349464646137109660 7,2594388620255553794471476500
ULASTIRMA

HABERLESME 70,000 597344,60 667,100 36,713306379349464646137109660 7,2594388620255553794471476500
TCELL 70,000 597344,60 667,100 36,713306379349464646137109660 7,2594388620255553794471476500
DEPOLAMA

MALI KURULUSLAR 410002,71 821860,18 716210,35 39,416054581938409303736299590 7,7938618620520532562707606400
BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 30001,76 87958,97 89409,11 4,9205577102907480332597570200 0,9729575292356733679089818100
ISCTR 1,24 6,67 6,77 0,0003725814483408722465212800 0,0000736717150291005994886200
TEBNK 20,000 43,350 44,400 2,4435179182178327541425388500 0,4831645712395962507082196900
YKBNK 10000,52 44602,30 45002,34 2,4766672106245744068706968900 0,489719286281048016601273500
SIGORTA SIRKETLERI 15000,77 20450,86 20250,84 1,1144885224991535191644119700 0,22037136094237984994801900
AKGRT 5,000 9,500 9,350 0,5145696516967733389917283400 0,1017474941686987600027444600
ANSGR 10000,77 10950,86 10900,84 0,5999188708023801801726836300 0,1186238667736810899452745400
FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI

HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 365000,18 713450,35 606550,40 33,381008349148507751312130600 6,6005329718740000384137598300
DOHOL 120,000 121,050 118,800 6,5380614568531200718949012600 1,2927916906140548329760472800
EUROM 240,000 558,400 453,600 24,963507380711913001780532070 4,9361137277991184531812714300
SAHOL 5,000 34,000 34,150 1,8794174979085357782425158100 0,3716232006268516207586869900
SISE 0,18 0,35 0,40 0,0000220136749388993941814600 0,0000043528339751314977541300
ARACI KURUMLAR

GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

DIGER MALI KURULUSLAR

EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
EGITIM

SAGLIK

SPOR

EGLENCE

DIGER

TEKNOLOJI
BILISIM

SAVUNMA

DIGER

FON

DIGER

II. BORCLANMA SENETLERI 5,725,000 5405887,68 5813363,14 100,00000000000000000000000001 63,261511463922814242102775740
DEVLET TAHVILI
TRT161111T14 600,000 538,436 546,996 9,409286618210470161683379720 5,9524569326525718637926427400
TRT110511T17 800,000 734,586 759,112 13,058052313587277467067023790 8,260721261325053807829235710
TRT020211T11 600,000 557,668 581,160 9,996967091238687008979796850 6,3242324824685530869727242200
TRT030811T14 800,000 741,871 745,664 12,826723224450072802436353560 8,114378983081132853335448810
TRT031110T10 600,000 575,244 592,050 10,184294112409430524582711690 6,4427383874415081133288618800
BANKA GARANTILI BONO
TRQAKYB00513 200,000 195,008 199,036 3,4237668490119473252104460800 2,1659266576856819674766039300
TRQAKYB00612 300,000 292,347 296,613 5,1022616832431355733266647400 3,2277678596641973583629992600
TRQAKYB00679 50,000 48,711 49309,50 0,8482095271275277669992588800 0,5365901672418664712679495200
TRQAKYB00794 400,000 393,372 395,680 6,8063871200036542014473226300 4,3058233682000775783835217800
2 YILLIK DEGISKEN FAIZLI
TRT190111T13 100,000 90092,31 103952,08 1,7881573453537946366791048300 1,1312153640239686626423628400
TRT070312T14 100,000 99377,78 118722,53 2,0422348843667798120727754800 1,2919486554939212401485165200
OZEL SEKTOR TAHVILI
TRSCRSI81210 300,000 300,000 300703,47 5,1726249119197463380895899100 3,2722807016398377024088202300
TRSMRNH61214 250,000 250,000 256764,01 4,4167894524476583790359946400 2,7941277657975091016398159400
YABANCI DEVLET TAHVILI
US922646BJ29 75,000 74735,21 113587,55 1,9539042592821751713243222600 1,2360693669798693943047846700
USG322AAA19 100,000 101511,94 155337,68 2,6720794187304115324885759700 1,6903978278052613901286757600
USP4173SAB09 25,000 25643,06 38953,18 0,6700627341164171622693434600 0,4238918133585318892153695700
USY70896AA60 100,000 109208,68 164206,06 2,8246310448103195562629173700 1,7869042922262030702605622700
XS0167149094 25,000 24971,53 38544,63 0,6630349605168480839130926900 0,4194459375571819556967469800
XS0287046402 100,000 97604,17 138649,65 2,3850161543495113570352324500 1,5087972679002271689641196400
XS0312972903 200,000 155,500 218321,80 3,7555162948241351390960930100 2,3757963713796595659430134600
III. DIGER 1,612,245 1,559,000 1,559,000 100,00000000000000000000000000 16,965170418075012496714290480
O/N TERS REPO
TRT110511T17 63,790 59,000 59,000 3,7844772289929441949967928200 0,6420430113318959187338955300
TRT120111T10 1,548,455 1,500,000 1,500,000 96,21552277100705580500320718 16,323127406743116577980394940
IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU
USD 31/12/2010 500 1,557 1
PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 8098359,53 8838960,91 9189415,50 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEGERLER (+) 195282,53
ALACAKLAR (+) 243499,98
DIGER AKTIFLER (+) 4165,23
4165,23
BORCLAR (-) -132396,89
TOPLAM DEGER 9499966,35
TOPLAM PAY SAYISI 8,784,286
TOPLAM DEGER / TOPLAM PAY SAYISI 1,0814727969922655068380059575


---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=127326
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.609 Değişim: 0,71% Hacim : 31.808 Mio.TL Son veri saati : 11:53
Düşük 9.543 16.05.2025 Yüksek 9.625
Açılış: 9.543
bigpara

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.