KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,263619
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,263619
Varsa İade Tutarı (TL)
3542,63
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
3542,63
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
18077,38
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
557927,88
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 54,553467
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,93
- Kurucu (%)
% 54,56
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 29,37
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,28
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,3
d) Diğer Giderler (%)
% 6,49
Açıklamalar
ECV Fonu 2019/4.Dönem Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809755
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
8.885
Değişim: 0,24%
Hacim : 76.064 Mio.TL
Son veri saati : 17:57
Düşük 8.849
01.11.2024
Yüksek 8.982
Açılış: 8.889
34,3061
Değişim: 0,21%
Düşük 34,1671
01.11.2024
Yüksek 34,4198
Açılış: 34,2355
37,1912
Değişim: -0,48%
Düşük 37,1677
01.11.2024
Yüksek 37,5889
Açılış: 37,3717
3.018,45
Değişim: -0,07%
Düşük 3.016,29
01.11.2024
Yüksek 3.049,68
Açılış: 3.020,54
