KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECA Fonu 2023/3.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.618,45 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,15
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
4.404,73 % 0,05
Bağımsız Denetim Ücreti
28.626,03 % 0,33
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.514,66 % 0,1
Fon Yönetim Ücreti
127.233,04 % 1,46
Hisse Senedi Komisyonu
9.919,99 % 0,11
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.351,4 % 0,08
Türev Araçlar Komisyonu
899,48 % 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.975,74 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
203.694,62 % 2,34
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.713.922,38



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201764


BIST