KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECT Fonu 2022/1.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
94,23 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
518,22 % 0,03
Bağımsız Denetim Ücreti
1.632,84 % 0,08
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
766,92 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
9.892,64 % 0,51
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3,42 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
321,4 % 0,02
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
737,11 % 0,04
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
894,58 % 0,05
TOPLAM GİDERLER
14.861,36 % 0,77
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.940.624,61



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018547


BIST