ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/654887
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2018-01-22
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
VIOP 29.12.2017
ISIN KODU
VIOP F_XUO301217
NOMINAL DEGER (TL)
- 18750708.3
OZEL SEKTOR TAHVILI 1350000
DEVLET TAHVILI 700000
VIOP TEMINAT 146758.54
VIOP -86
MEVDUAT 2510966.24
BORSA PARA PIYASASI 5250000
VADELI TERS REPO 456845
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 26845130.38
OZEL SEKTOR TAHVILI 1335888.03
DEVLET TAHVILI 715535.17
VIOP TEMINAT 146758.54
VIOP 1229155
MEVDUAT 2535212.54
BORSA PARA PIYASASI 5482108.57
VADELI TERS REPO 675635.45
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
DEVLET TAHVILI 100
VIOP TEMINAT 100
MEVDUAT 100
BORSA PARA PIYASASI 100
VADELI TERS REPO 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 4.97
DEVLET TAHVILI 2.67
VIOP TEMINAT 0.55
MEVDUAT 9.44
BORSA PARA PIYASASI 20.42
VADELI TERS REPO 2.52