KAP: EUKYO [ ] EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/621059 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-31 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI BUCIM BURSA CIMENTO CIMSA CIMSA DOAS DOGUS OTOMOTIV EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. KCHOL KOC HOLDING SAHOL SABANCI HOLDING EUKYO EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ISGSY IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - HAZINE VADE - 15/01/2020 BPP 31/07/17 MEVDT 23/08/17 ISIN KODU BUCIM TRABUCIM91F3 CIMSA TRACIMSA91F9 DOAS TREDOTO00013 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 SISE TRASISEW91Q3 KCHOL TRAKCHOL91Q8 SAHOL TRASAHOL91Q5 EUKYO TREEKYO00019 ISGSY TREIGSY00019 - TRT150120T16 VIOP F_XU0300817 VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT BPP BPP MEVDT VADELI TL NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 5.25 BPP 13.26 MEVDT 13.65 FAIZ ODEME SAYISI - 2 NOMINAL DEGER (TL) BUCIM 9000 CIMSA 15000 DOAS 27000 EUHOL 2286100 HITIT 10000 CLKHO 10000 SISE 0.76 KCHOL 40000 SAHOL 82000 EUKYO 2000000 ISGSY 53000 - 20360797.54 VIOP -155 VIOP TEMINAT 204850.78 BPP 281000 MEVDT 628464.62 BIRIM ALIS FIYATI BUCIM 5.78 CIMSA 15.04 DOAS 9.74 EUHOL 1.15 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 SISE 2.94 KCHOL 16.77 SAHOL 10.77 EUKYO 0.89 ISGSY 1.66 - 1.02 VIOP 124.6 VIOP TEMINAT 1 BPP 1 MEVDT 1 SATIN ALIS TARIHI - 13/05/2011 VIOP 27/07/17 VIOP TEMINAT 30/06/2017 BPP 28/07/17 MEVDT 18/07/17 IC ISKONTO ORANI (%) - 11.16 BPP 14.05 MEVDT 14.52 BORSA SOZLESME NO BPP 0 MEVDT 0 GUNLUK BIRIM DEGER BUCIM 5.87 CIMSA 15.09 DOAS 9.67 EUHOL 0.78 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 SISE 4.51 KCHOL 16.43 SAHOL 10.8 EUKYO 1.41 ISGSY 1.81 - 1 BPP 281.3 MEVDT 631506.94 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI BUCIM 52830 CIMSA 226350 DOAS 261090 EUHOL 1783158 HITIT 30400 CLKHO 4700 SISE 3.41 KCHOL 657200 SAHOL 885600 EUKYO 2820000 ISGSY 103170 - 27090751.6 VIOP TEMINAT 204850.78 BPP 281303.71 MEVDT 631506.95 GRUP (%) BUCIM 0.77 CIMSA 3.32 DOAS 3.83 EUHOL 26.13 HITIT 0.45 CLKHO 0.07 SISE 0 KCHOL 9.63 SAHOL 12.98 EUKYO 41.32 ISGSY 1.51 - 100 VIOP TEMINAT 100 BPP 6.04 MEVDT 13.57 TOPLAM (%) BUCIM 0.2 CIMSA 0.84 DOAS 0.96 EUHOL 6.58 HITIT 0.11 CLKHO 0.02 SISE 0 KCHOL 2.43 SAHOL 3.27 EUKYO 10.41 ISGSY 0.38 - 100 VIOP TEMINAT 0.76 BPP 1.04 MEVDT 2.33